Với công cụ tính tỷ suất lợi nhuận ròng, bạn có thể có một ý tưởng đơn giản và rõ ràng về mức lợi nhuận của một công ty so với tổng doanh thu của nó. Thật dễ dàng để tìm ra lợi nhuận mà một đô la bán hàng mang lại.
Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận ròng lớn hơn, còn được gọi là “tỷ suất lợi nhuận ròng”, thường được các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và cổ đông ưa thích vì nó cho thấy sức khỏe tài chính tổng thể của công ty và cho bạn biết liệu mô hình kinh doanh của nó có thành công và sẽ tồn tại hay không.
Tỷ suất lợi nhuận ròng hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận ròng là bao nhiêu?
Trong phân tích tài chính, tỷ suất lợi nhuận ròng là một trong những cách quan trọng nhất để đo lường mức lợi nhuận của một doanh nghiệp. Nó thường được thêm vào các thước đo hiệu quả phổ biến dựa trên giá trị của tài sản hoặc vốn chủ sở hữu.
Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận ròng so sánh thu nhập ròng trên tổng doanh thu. Số liệu này dựa trên ý tưởng rằng một doanh nghiệp kiếm tiền từ mỗi lần bán hàng mà nó thực hiện.
Sau đó, doanh thu được chuyển thành thu nhập. Sử dụng tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng, bạn có thể biết sơ bộ về quy trình này hoạt động tốt như thế nào.
Nhưng tỷ suất lợi nhuận ròng không chỉ là số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp thanh toán tất cả các chi phí (chẳng hạn như tiền lương, điện nước hoặc khấu hao). Đây là tỷ suất lợi nhuận gộp. Để tính toán lợi nhuận ròng, bạn phải tính đến tất cả các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và thuế.
Công thức tỷ suất lợi nhuận ròng là một cách dễ dàng khác để xem liệu một doanh nghiệp có gặp khó khăn hay không. Nếu chỉ số này tiếp tục đi xuống, có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ về việc liệu có vấn đề gì xảy ra hay không. Chi phí đã được xử lý không tốt? Các khoản đầu tư không thành công? Có lẽ đó chỉ là một vấn đề của dịch vụ khách hàng tồi?
Công thức tỷ suất lợi nhuận ròng
Nhận được tỷ suất lợi nhuận ròng dễ dàng như chia lợi nhuận ròng cho tổng doanh thu:
Tỷ suất lợi nhuận ròng được tìm thấy bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng doanh thu.
Kết quả của những phép tính này được đưa ra dưới dạng phần trăm, nhưng chúng cũng có thể được viết dưới dạng số thập phân (ví dụ: 13 phần trăm trở thành 0.13). Hãy nhớ rằng tỷ lệ biên tỷ suất lợi nhuận ròng khác với tỷ suất lợi nhuận của công ty bạn muốn xem xét.
Làm thế nào để bạn tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng?
Để nhanh chóng tìm được tỷ suất lợi nhuận ròng, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:
Nhìn vào báo cáo tài chính của một công ty để biết cuối cùng nó đã kiếm được bao nhiêu tiền. (Điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi bạn có thể tìm thấy những gì bạn cần trong phần "thu nhập ròng".)
Nhận các con số về lợi nhuận ròng. Hãy nhớ rằng lợi nhuận ròng được tính bằng cách lấy tổng doanh thu và trừ đi tổng chi phí, bao gồm chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và thuế.
Nhìn vào cách tính tỷ suất lợi nhuận ròng ở trên. Phương trình này đưa ra một tỷ lệ phần trăm của tổng thu nhập thay vì một số tiền cố định.
Bạn có thể tiếp tục. Vì bạn đã ở đây, bạn có thể sử dụng công cụ tính tỷ suất lợi nhuận ròng của chúng tôi hoặc bạn có thể sử dụng công thức tỷ suất lợi nhuận ròng bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng doanh thu.
Bây giờ, hãy cuộn xuống để tìm hiểu cách tính toán của bạn có ý nghĩa gì và liệu một số con số nhất định cho tỷ suất lợi nhuận ròng là tốt hay xấu.
Với công thức tỷ suất lợi nhuận ròng, thật dễ dàng so sánh các con số theo thời gian và xem một công ty đang hoạt động tốt như thế nào so với thị trường hoặc các đối thủ cạnh tranh chính của nó.
Có tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu hoàn hảo không?
Trừ khi lợi nhuận của công ty là âm, câu trả lời cho công thức tỷ suất lợi nhuận ròng phải nằm trong khoảng từ 0% đến 100%. (tức là, nó tạo ra một khoản lỗ). Trên thực tế, thường khó tìm thấy những con số cao hơn 30 phần trăm. Bạn có thể nghĩ rằng tỷ suất lợi nhuận ròng của bạn càng lớn thì càng tốt cho bạn.
Hầu hết thời gian, bạn sẽ đúng. Nhưng hãy nhớ rằng mức bình thường của chỉ số này phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn điều hành và tình trạng của nền kinh tế nói chung. Nếu bạn có nhiều cạnh tranh trong công việc kinh doanh của mình, tỷ suất lợi nhuận ròng của bạn có thể sẽ thấp hơn nếu bạn là người duy nhất bán hàng ra thị trường.
Do đó, giá trị lý tưởng của chỉ số này hoàn toàn dựa trên sở thích cá nhân. Cũng nên so sánh các số liệu thống kê về khả năng sinh lời với các chỉ số thanh khoản, chẳng hạn như hệ số thanh toán hiện hành, để có được bức tranh đầy đủ hơn về tình hình tài chính của một công ty.
Ngoài ra, các doanh nghiệp trong các ngành khác nhau có tỷ suất lợi nhuận ròng rất khác nhau. Ví dụ, ở Mỹ, tỷ lệ biên lợi nhuận ròng trung bình cho dịch vụ thông tin là 13.4%, khá cao.
Đồng thời, ngành đóng tàu được xác định bằng giá trị âm của chỉ tiêu này, là -1.8%. Kiểm tra cơ sở dữ liệu tuyệt vời của Aswath Damodaran về tỷ suất lợi nhuận theo lĩnh vực để tìm hiểu tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận ròng trung bình ở các khu vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ. Cơ sở dữ liệu do Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York thực hiện.
Các mô hình dài hạn trong tỷ suất lợi nhuận ròng cũng rất quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình thường.
Chúng được sử dụng để tìm ra những ngành tốt trong việc biến đô la bán hàng thành lợi nhuận, để dự đoán những thay đổi trong ngành và xem xét các cơ hội đầu tư. Các nhà đầu tư muốn thu được lợi nhuận tốt nhất bằng cách thay đổi danh mục đầu tư của mình có lẽ nên theo dõi tín hiệu này.
Mặt khác, nếu bạn muốn tính toán lợi nhuận hoạt động thay vì lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, bạn có thể sử dụng máy tính lợi nhuận trên vốn sử dụng lao động. Mọi nhà đầu tư nên tìm kiếm lợi tức trên vốn sử dụng lao động (ROCE) cao so với các công ty cùng ngành và đang tăng lên.
Cùng với việc khoản đầu tư mang lại lợi nhuận như thế nào, một yếu tố quan trọng khác là chi phí bỏ ra để mua. Sử dụng công cụ tính dòng tiền chiết khấu của chúng tôi để tìm hiểu xem bạn có đang trả quá nhiều cho một doanh nghiệp hay không. Hãy nhớ rằng rủi ro của một công ty đi xuống khi giá cả đi xuống.
